首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A

(013696)

净值：

1.1182

日增长率：

-0.44%

累计净值：1.1182

2025-09-02

净值走势

广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1182	-0.44%
2025-09-01	1.1231	0.41%
2025-08-29	1.1185	0.20%
2025-08-28	1.1163	0.22%
2025-08-27	1.1138	-0.22%
2025-08-26	1.1163	0.01%
2025-08-25	1.1162	0.62%
2025-08-22	1.1093	0.49%

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基金情况

基金全称	广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	杨喆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.77亿元	份额规模	1.6385亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	2.66%
最近三月	4.97%
最近六月	0.00%
最近一年	11.22%
最近两年	9.78%

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基金要闻

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600373	中文传媒	18,700.00	246,466.00	0.04
600373	中文传媒	18,700.00	246,466.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业	246,466.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.63	0.80	251,942,228.98
2025-03-31	-	5.97	3.01	287,578,272.02
2024-12-31	-	5.38	2.92	319,122,734.71
2024-09-30	-	4.74	0.98	359,629,392.63
2024-06-30	-	5.31	2.39	382,483,952.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	杨喆	1270	11.82

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基金公告

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