首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A

(013696)

净值：

1.0649

日增长率：

-0.31%

累计净值：1.0649

2025-05-15

净值走势

广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	1.0649	-0.31%
2025-05-14	1.0682	0.05%
2025-05-13	1.0677	0.01%
2025-05-12	1.0676	0.11%
2025-05-09	1.0664	-0.13%
2025-05-08	1.0678	0.17%
2025-05-07	1.0660	0.07%
2025-05-06	1.0653	0.31%

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基金情况

基金全称	广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	杨喆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	2.0140亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	0.68%
最近三月	-0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.17%
最近两年	3.87%

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基金要闻

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600373	中文传媒	18,700.00	246,466.00	0.04
600373	中文传媒	18,700.00	246,466.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业	246,466.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.97	3.01	287,578,272.02
2024-12-31	-	5.38	2.92	319,122,734.71
2024-09-30	-	4.74	0.98	359,629,392.63
2024-06-30	-	5.31	2.39	382,483,952.19
2024-03-31	-	5.24	1.35	502,025,017.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-15	-	杨喆	1161	6.49

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基金公告

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