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弘毅远方久盈混合A(013694)
弘毅远方久盈混合A
(013694)
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累计净值：0.9935
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9935 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 0.9930 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 0.9929 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 0.9946 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 0.9951 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.9951 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 0.9954 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 0.9953 | 0.08% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.69%
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最近两年
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0.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 2,200.00 | 226,864.00 | 0.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 900.00 | 224,073.00 | 0.52 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,500.00 | 211,575.00 | 0.49 |
| 002001 | 新和成 | 8,200.00 | 183,516.00 | 0.42 |
| 688111 | 金山办公 | 600.00 | 179,472.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 6,400.00 | 177,984.00 | 0.41 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4,900.00 | 173,852.00 | 0.40 |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 170,755.00 | 0.39 |
| 603393 | 新天然气 | 5,600.00 | 162,736.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,302,142.00 | 7.61 | 63.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,957.00 | 1.14 | 9.55 |
| 金融业 | 462,652.00 | 1.07 | 8.95 |
| 采矿业 | 384,481.00 | 0.89 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,720.00 | 0.78 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,585.00 | 0.29 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 39,856.00 | 0.09 | 0.77 |
| 建筑业 | 19,554.00 | 0.05 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.91 | 79.01 | 2.82 | 43,406,374.05 |
| 2024-12-31 | 15.36 | 74.38 | 3.19 | 46,679,496.55 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 46.21 | 2.57 | 47,415,307.55 |
| 2024-06-30 | 15.03 | 62.33 | 0.71 | 41,522,755.58 |
| 2024-03-31 | 25.02 | 57.95 | 0.47 | 51,116,702.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 605 | 0.43 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 701 | 2.32 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.70 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.15 |
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