基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛兴一年持有期混合(013693) |
净值：
1.2961
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：1.2961 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 5,688,014.54 | 9.67 |
| 603360 | 百傲化学 | 238,280.00 | 5,354,151.60 | 9.10 |
| 002299 | 圣农发展 | 310,718.00 | 4,440,160.22 | 7.55 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 308,000.00 | 4,157,032.88 | 7.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,800.00 | 3,897,124.00 | 6.63 |
| 601998 | 中信银行 | 326,900.00 | 2,778,650.00 | 4.72 |
| 09926 | 康方生物 | 30,000.00 | 2,515,614.08 | 4.28 |
| 002956 | 西麦食品 | 85,200.00 | 1,999,644.00 | 3.40 |
| 002595 | 豪迈科技 | 27,800.00 | 1,646,316.00 | 2.80 |
| 603379 | 三美股份 | 31,300.00 | 1,506,156.00 | 2.56 |
| 00998 | 中信银行 | 47,000.00 | 320,605.14 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,564,538.50 | 45.16 | 87.04 |
| 金融业 | 2,778,650.00 | 4.72 | 9.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 541,929.00 | 0.92 | 1.78 |
| 采矿业 | 320,740.00 | 0.55 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 312,700.00 | 0.53 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.59 | 5.29 | 7.28 | 58,820,277.04 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 5.15 | 5.10 | 65,010,023.51 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 5.49 | 3.18 | 74,093,145.09 |
| 2024-09-30 | 90.55 | 4.60 | 4.53 | 103,417,198.01 |
| 2024-06-30 | 90.89 | 5.08 | 4.05 | 89,209,949.86 |
微信公众号
证券之星APP
