基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛兴一年持有期混合(013693) |
净值：
1.1824
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1824 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,191,727.89 | 9.52 |
| 603360 | 百傲化学 | 198,600.00 | 6,023,538.00 | 9.27 |
| 002299 | 圣农发展 | 302,418.00 | 4,542,318.36 | 6.99 |
| 09926 | 康方生物 | 52,000.00 | 3,656,621.59 | 5.62 |
| 002956 | 西麦食品 | 201,000.00 | 3,234,090.00 | 4.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,900.00 | 3,144,072.00 | 4.84 |
| 01691 | JS环球生活 | 1,680,500.00 | 3,070,615.31 | 4.72 |
| 002595 | 豪迈科技 | 48,900.00 | 2,893,902.00 | 4.45 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 228,000.00 | 2,600,608.77 | 4.00 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 47,900.00 | 1,872,020.64 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,880,783.32 | 39.81 | 81.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,542,318.36 | 6.99 | 14.28 |
| 金融业 | 774,990.00 | 1.19 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,390.00 | 0.96 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.50 | 5.15 | 5.10 | 65,010,023.51 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 5.49 | 3.18 | 74,093,145.09 |
| 2024-09-30 | 90.55 | 4.60 | 4.53 | 103,417,198.01 |
| 2024-06-30 | 90.89 | 5.08 | 4.05 | 89,209,949.86 |
| 2024-03-31 | 88.62 | 5.22 | 6.81 | 89,862,497.54 |
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