基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安成长龙头1年持有混合C(013688) |
净值：
0.9011
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日增长率：
2.69%
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累计净值：0.9011 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 599,000.00 | 4,533,941.82 | 4.59 |
| 00762 | 中国联通 | 488,000.00 | 4,138,793.88 | 4.19 |
| 01024 | 快手-W | 68,500.00 | 3,954,260.80 | 4.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 27,801.00 | 3,856,554.72 | 3.90 |
| 01530 | 三生制药 | 167,500.00 | 3,612,575.93 | 3.66 |
| 603296 | 华勤技术 | 40,700.00 | 3,283,676.00 | 3.32 |
| 605333 | 沪光股份 | 119,600.00 | 3,283,020.00 | 3.32 |
| 03896 | 金山云 | 532,000.00 | 3,221,445.14 | 3.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 208,500.00 | 3,206,730.00 | 3.25 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 244,700.00 | 3,122,372.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,855,647.93 | 42.37 | 87.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,249,194.62 | 4.30 | 8.84 |
| 采矿业 | 1,525,578.00 | 1.54 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 415,668.00 | 0.42 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | 0.10 | 6.18 | 98,787,156.60 |
| 2025-03-31 | 86.64 | 0.11 | 7.29 | 95,608,768.43 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.11 | 8.50 | 92,814,437.29 |
| 2024-09-30 | 91.99 | - | 7.42 | 90,477,354.81 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.59 | 98,874,620.82 |
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