基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安信消费混合C(013686) |
净值：
4.4880
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日增长率：
0.85%
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累计净值：4.4880 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 1,354,910.00 | 139,718,319.20 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,826.00 | 138,657,386.00 | 4.26 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 11,766,600.00 | 135,904,230.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,344,913.00 | 103,416,375.04 | 3.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,767,519.00 | 97,655,299.17 | 3.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,072,316.00 | 97,521,394.96 | 3.00 |
| 600674 | 川投能源 | 5,973,500.00 | 95,814,940.00 | 2.94 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,400,302.00 | 90,142,006.02 | 2.77 |
| 002895 | 川恒股份 | 3,286,900.00 | 77,735,185.00 | 2.39 |
| 689009 | 九号公司 | 1,179,495.00 | 76,903,074.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,823,164,485.42 | 56.03 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,459,491.57 | 11.69 | 13.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,748,357.00 | 5.46 | 6.39 |
| 金融业 | 126,247,730.71 | 3.88 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,251,780.72 | 2.90 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,925,711.00 | 1.69 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 29,744,470.00 | 0.91 | 1.07 |
| 房地产业 | 28,025,811.00 | 0.86 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,722,300.00 | 0.79 | 0.92 |
| 采矿业 | 25,563,360.00 | 0.79 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,618,840.34 | 0.48 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 12.23 | 4,456,261,541.23 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.56 | 4,356,240,267.91 |
| 2024-03-31 | 88.85 | - | 11.55 | 4,412,944,804.14 |
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