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华安品质甄选混合A

(013680)

净值:
0.9200
日增长率:
0.43%
累计净值:0.9200 2025-04-30
  • 净值走势
华安品质甄选混合A(013680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.92000.43%
2025-04-290.91610.15%
2025-04-280.9147-1.19%
2025-04-250.9257-0.01%
2025-04-240.92580.28%
2025-04-230.92320.39%
2025-04-220.91960.32%
2025-04-210.91671.33%
基金全称 华安品质甄选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘畅畅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.79亿元 份额规模 10.3273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -2.95%
最近三月 4.68%
最近六月 0.00%
最近一年 13.71%
最近两年 -4.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002225濮耐股份10,221,600.0053,970,048.003.78
603950长源东谷1,613,600.0041,421,112.002.90
603568伟明环保1,776,330.0037,853,592.302.65
300681英搏尔890,000.0032,841,000.002.30
002222福晶科技933,390.0031,931,271.902.24
300750宁德时代122,360.0030,949,738.402.17
600507方大特钢7,010,794.0029,235,010.982.05
02057中通快递-W172,700.0024,463,715.751.71
02273固生堂773,800.0023,064,973.081.62
688522纳睿雷达330,482.0022,786,733.901.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业714,005,343.2250.0270.81
水利、环境和公共设施管理业52,147,231.333.655.17
信息传输、软件和信息技术服务业48,853,617.823.424.84
房地产业48,301,395.803.384.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业34,643,439.002.433.44
采矿业28,293,892.001.982.81
金融业26,651,288.001.872.64
综合11,535,370.000.811.14
住宿和餐饮业9,877,351.000.690.98
文化、体育和娱乐业8,565,125.000.600.85
交通运输、仓储和邮政业6,998,954.720.490.69
批发和零售业6,490,645.000.450.64
卫生和社会工作6,018,000.000.420.60
租赁和商务服务业5,950,952.000.420.59
科学研究和技术服务业18,700.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.77-12.551,427,545,214.91
2024-12-3185.40-13.521,209,872,771.82
2024-09-3088.43-11.491,069,338,901.50
2024-06-3091.60-8.61973,675,382.19
2024-03-3192.480.077.751,052,249,410.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-21-刘畅畅1018-8.00
2022-07-202022-08-05张亮160.02
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