基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合A(013680) |
净值：
1.1759
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1759 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 11,284,800.00 | 55,859,760.00 | 4.07 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,274,130.00 | 43,390,400.40 | 3.16 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,728,800.00 | 43,271,864.00 | 3.15 |
| 02273 | 固生堂 | 1,369,600.00 | 42,903,380.83 | 3.12 |
| 09926 | 康方生物 | 368,000.00 | 30,858,199.32 | 2.25 |
| 600507 | 方大特钢 | 7,010,794.00 | 30,426,845.96 | 2.22 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,956,000.00 | 26,399,858.16 | 1.92 |
| 300835 | 龙磁科技 | 612,800.00 | 25,510,864.00 | 1.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,437,000.00 | 25,090,100.00 | 1.83 |
| 002222 | 福晶科技 | 726,190.00 | 24,835,698.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,469,629.86 | 44.60 | 66.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,459,632.20 | 4.84 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,394,514.19 | 4.69 | 7.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,905,240.59 | 3.71 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,149,448.54 | 1.90 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 25,090,100.00 | 1.83 | 2.74 |
| 金融业 | 23,391,092.75 | 1.70 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,305,400.78 | 0.90 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 10,087,100.80 | 0.73 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 9,396,450.00 | 0.68 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 8,451,520.00 | 0.62 | 0.92 |
| 采矿业 | 7,523,901.00 | 0.55 | 0.82 |
| 房地产业 | 151.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.55 | 1,373,154,181.25 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.55 | 1,427,545,214.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.52 | 1,209,872,771.82 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 11.49 | 1,069,338,901.50 |
| 2024-06-30 | 91.60 | - | 8.61 | 973,675,382.19 |
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