基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合C(013677) |
净值：
1.0803
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0803 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 306,000.00 | 4,990,860.00 | 1.90 |
| 688358 | 祥生医疗 | 150,831.00 | 4,663,694.52 | 1.77 |
| 688369 | 致远互联 | 126,020.00 | 4,548,061.80 | 1.73 |
| 688508 | 芯朋微 | 82,509.00 | 4,113,898.74 | 1.56 |
| 603383 | 顶点软件 | 100,800.00 | 3,854,592.00 | 1.47 |
| 603630 | 拉芳家化 | 258,100.00 | 3,690,830.00 | 1.40 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 98,303.00 | 3,578,229.20 | 1.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,800.00 | 3,225,376.00 | 1.23 |
| 300454 | 深信服 | 27,400.00 | 2,934,814.00 | 1.12 |
| 301039 | 中集车辆 | 315,200.00 | 2,849,408.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,678,353.43 | 28.01 | 70.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,910,695.00 | 6.81 | 17.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,225,376.00 | 1.23 | 3.09 |
| 卫生和社会工作 | 2,363,296.00 | 0.90 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,257,024.00 | 0.86 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103,312.00 | 0.80 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,707,888.00 | 0.65 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 1,067,416.00 | 0.41 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.66 | 53.98 | 3.18 | 263,047,887.99 |
| 2024-12-31 | 39.44 | 50.23 | 2.76 | 315,624,190.42 |
| 2024-09-30 | 39.88 | 40.35 | 3.65 | 444,654,590.76 |
| 2024-06-30 | 37.92 | 58.02 | 0.88 | 437,409,048.51 |
| 2024-03-31 | 38.38 | 55.61 | 1.82 | 501,664,957.28 |
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