基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合C(013675) |
净值：
0.7505
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.7505 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 430,900.00 | 7,807,908.00 | 7.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 665,500.00 | 5,909,640.00 | 5.73 |
| 600259 | 广晟有色 | 166,100.00 | 5,531,130.00 | 5.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 719,600.00 | 5,368,216.00 | 5.21 |
| 600111 | 北方稀土 | 218,300.00 | 4,946,678.00 | 4.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 306,000.00 | 4,305,420.00 | 4.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 206,700.00 | 3,515,967.00 | 3.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 230,195.00 | 3,398,893.63 | 3.30 |
| 002497 | 雅化集团 | 275,100.00 | 3,342,465.00 | 3.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 257,000.00 | 1,953,200.00 | 1.89 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 275,688.00 | 1,628,244.21 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,490,152.80 | 46.05 | 59.83 |
| 采矿业 | 30,823,779.00 | 29.89 | 38.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,051,877.00 | 1.02 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,969.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.40 | 0.19 | 11.29 | 103,129,910.48 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 1.27 | 12.17 | 104,493,560.43 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 11.64 | 130,124,643.65 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 7.51 | 128,686,890.34 |
| 2024-03-31 | 92.59 | - | 9.23 | 130,333,118.74 |
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