基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合A(013674) |
净值：
0.9284
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日增长率：
1.99%
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累计净值：0.9284 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 459,600.00 | 8,962,200.00 | 8.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 648,400.00 | 5,459,528.00 | 5.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 199,750.00 | 4,963,914.84 | 4.58 |
| 01818 | 招金矿业 | 256,000.00 | 4,762,567.68 | 4.40 |
| 600259 | 广晟有色 | 79,100.00 | 4,201,792.00 | 3.88 |
| 600961 | 株冶集团 | 372,000.00 | 4,158,960.00 | 3.84 |
| 603067 | 振华股份 | 267,260.00 | 4,073,042.40 | 3.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 116,900.00 | 3,732,617.00 | 3.45 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 55,900.00 | 3,619,438.36 | 3.34 |
| 600301 | 华锡有色 | 177,200.00 | 3,538,684.00 | 3.27 |
| 02600 | 中国铝业 | 646,000.00 | 3,110,552.02 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 35,401,355.00 | 32.69 | 53.90 |
| 制造业 | 28,490,573.32 | 26.31 | 43.38 |
| 批发和零售业 | 1,786,950.00 | 1.65 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,030.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.95 | 0.19 | 14.69 | 108,283,836.78 |
| 2025-03-31 | 90.40 | 0.19 | 11.29 | 103,129,910.48 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 1.27 | 12.17 | 104,493,560.43 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 11.64 | 130,124,643.65 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 7.51 | 128,686,890.34 |
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