基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安恒悦90天持有债券C(013673) |
净值：
1.1014
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1014 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.35 | 0.35 | 3,587,097,323.55 |
| 2025-03-31 | - | 99.52 | 0.17 | 3,199,407,604.43 |
| 2024-12-31 | - | 127.01 | 0.08 | 3,924,936,805.98 |
| 2024-09-30 | - | 100.31 | 0.09 | 5,009,661,531.60 |
| 2024-06-30 | - | 101.67 | 0.09 | 5,565,382,959.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 王觉 | 278 | 1.01 |
| 2023-07-17 | - | 洪阳玚 | 789 | 5.40 |
| 2022-03-28 | - | 万莉 | 1265 | 10.14 |
| 2022-03-28 | 2023-10-11 | 张昊 | 562 | 5.33 |
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