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首页 > 基金> 国联安恒泰3个月定开债(013670)
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国联安恒泰3个月定开债

(013670)
净值：
1.0496
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0936 2025-04-18
  • 净值走势
国联安恒泰3个月定开债(013670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04960.00%
2025-04-171.0496-0.04%
2025-04-161.05000.05%
2025-04-151.0495-0.03%
2025-04-141.04980.02%
2025-04-111.04960.02%
2025-04-101.04940.04%
2025-04-091.04900.06%
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基金情况

基金全称 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2984亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.94%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.150.9131,340,562.29
2024-09-30-88.130.7730,568,849.35
2024-06-30-83.510.9030,344,914.42
2024-03-31-88.101.4130,116,745.48
2023-12-31-143.831.492,264,069,519.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-张蕙显11189.64
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