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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)

净值:
1.0531
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0531 2025-04-28
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.05310.02%
2025-04-251.05290.02%
2025-04-241.05270.00%
2025-04-231.0527-0.04%
2025-04-221.05310.05%
2025-04-211.0526-0.03%
2025-04-181.05290.00%
2025-04-171.0529-0.04%
基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.1749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.69%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.40%
最近两年 5.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.723.77300,233,515.57
2024-12-31-5.751.73298,241,019.68
2024-09-30-7.310.4011,126,514.72
2024-06-30-7.390.5410,954,877.85
2024-03-31-6.570.8410,854,312.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良2192.51
2021-12-222024-10-15田沁琰10283.09
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