基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669) |
净值：
1.0585
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0585 | 2025-07-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.72 | 3.77 | 300,233,515.57 |
| 2024-12-31 | - | 5.75 | 1.73 | 298,241,019.68 |
| 2024-09-30 | - | 7.31 | 0.40 | 11,126,514.72 |
| 2024-06-30 | - | 7.39 | 0.54 | 10,954,877.85 |
| 2024-03-31 | - | 6.57 | 0.84 | 10,854,312.71 |
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