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首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)
净值：
1.0545
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0545 2025-05-14
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.05450.00%
2025-05-131.05450.00%
2025-05-121.0545-0.07%
2025-05-091.05520.03%
2025-05-081.05490.09%
2025-05-071.0540-0.01%
2025-05-061.0541-0.01%
2025-04-301.05420.03%
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基金情况

基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.1749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.723.77300,233,515.57
2024-12-31-5.751.73298,241,019.68
2024-09-30-7.310.4011,126,514.72
2024-06-30-7.390.5410,954,877.85
2024-03-31-6.570.8410,854,312.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良2362.65
2021-12-222024-10-15田沁琰10283.09
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