首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A

(013668)

净值:
1.0691
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0691 2025-05-16
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0691-0.03%
2025-05-151.0694-0.01%
2025-05-141.06950.00%
2025-05-131.06950.00%
2025-05-121.0695-0.06%
2025-05-091.07010.02%
2025-05-081.06990.09%
2025-05-071.0689-0.01%
基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 6.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.723.77300,233,515.57
2024-12-31-5.751.73298,241,019.68
2024-09-30-7.310.4011,126,514.72
2024-06-30-7.390.5410,954,877.85
2024-03-31-6.570.8410,854,312.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良2382.86
2021-12-222024-10-15田沁琰10284.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年