中加瑞鸿一年定开债发起(013667) |
净值:
1.0468
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1005 | 2025-05-20 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.78 | 2.47 | 315,388,187.54 |
2024-12-31 | - | 87.77 | 3.76 | 316,858,515.85 |
2024-09-30 | - | 95.15 | 4.93 | 311,187,481.38 |
2024-06-30 | - | 22.98 | 77.18 | 310,182,862.78 |
2024-03-31 | - | 111.47 | 1.16 | 1,532,040,528.83 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-07-12 | - | 魏泰源 | 680 | 6.97 |
2023-03-29 | - | 李子家 | 785 | 8.85 |
2022-05-24 | 2023-07-12 | 颜灵珊 | 414 | 3.19 |