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中加瑞鸿一年定开债发起

(013667)

净值:
1.0468
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1005 2025-05-20
  • 净值走势
中加瑞鸿一年定开债发起(013667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.04680.00%
2025-05-191.04660.02%
2025-05-161.0464-0.03%
2025-05-151.04670.00%
2025-05-141.0467-0.02%
2025-05-131.04690.01%
2025-05-121.0468-0.05%
2025-05-091.04730.03%
基金全称 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家 魏泰源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 3.0452亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.782.47315,388,187.54
2024-12-31-87.773.76316,858,515.85
2024-09-30-95.154.93311,187,481.38
2024-06-30-22.9877.18310,182,862.78
2024-03-31-111.471.161,532,040,528.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-魏泰源6806.97
2023-03-29-李子家7858.85
2022-05-242023-07-12颜灵珊4143.19
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