基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河成长优选一年持有混合C(013666) |
净值：
0.7591
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：0.7591 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 123,200.00 | 7,465,920.00 | 7.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,760.00 | 5,891,578.00 | 6.03 |
| 601579 | 会稽山 | 276,900.00 | 5,513,079.00 | 5.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 84,000.00 | 4,788,840.00 | 4.90 |
| 002345 | 潮宏基 | 322,700.00 | 4,721,101.00 | 4.83 |
| 001328 | 登康口腔 | 92,600.00 | 4,522,584.00 | 4.63 |
| 300866 | 安克创新 | 36,900.00 | 4,191,840.00 | 4.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 3,987,264.27 | 4.08 |
| 300972 | 万辰集团 | 19,600.00 | 3,532,704.00 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 42,690.00 | 3,082,218.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,655,977.20 | 65.13 | 77.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,378,984.50 | 10.62 | 12.60 |
| 批发和零售业 | 4,697,679.00 | 4.81 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,444,805.00 | 2.50 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,201,322.00 | 1.23 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.73 | 97,742,126.68 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 5.61 | 90,722,368.58 |
| 2024-12-31 | 93.38 | - | 6.98 | 95,742,961.50 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 7.94 | 103,487,092.24 |
| 2024-06-30 | 86.45 | 0.41 | 12.12 | 104,909,121.34 |
微信公众号
证券之星APP
