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首页 > 基金> 富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)
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富国安福30天滚动持有短债发起C

(013664)
净值：
1.1013
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1013 2025-04-18
  • 净值走势
富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10130.00%
2025-04-171.10130.00%
2025-04-161.10130.01%
2025-04-151.10120.00%
2025-04-141.10120.02%
2025-04-111.10100.02%
2025-04-101.1008-0.01%
2025-04-091.10090.00%
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基金情况

基金全称 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.60亿元 份额规模 6.0158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.38%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.731.34727,602,560.69
2024-09-30-128.800.96817,933,348.87
2024-06-30-120.580.15846,565,566.45
2024-03-31-111.960.42802,442,780.50
2023-12-31-129.501.01711,059,929.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-刘爱民5494.29
2021-11-222023-10-24吴旅忠7015.61
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