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首页 > 基金> 富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)
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富国安福30天滚动持有短债发起A

(013663)
净值：
1.1094
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1094 2025-04-29
  • 净值走势
富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.10940.02%
2025-04-281.10920.02%
2025-04-251.10900.00%
2025-04-241.1090-0.01%
2025-04-231.10910.00%
2025-04-221.10910.01%
2025-04-211.10900.02%
2025-04-181.10880.00%
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基金情况

基金全称 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.880.39651,025,667.97
2024-12-31-133.731.34727,602,560.69
2024-09-30-128.800.96817,933,348.87
2024-06-30-120.580.15846,565,566.45
2024-03-31-111.960.42802,442,780.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-刘爱民5594.66
2021-11-222023-10-24吴旅忠7016.02
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