基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合C(013662) |
净值：
0.6851
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.6851 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 943,500.00 | 20,349,047.11 | 3.73 |
| 601398 | 工商银行 | 2,237,900.00 | 16,985,661.00 | 3.12 |
| 01801 | 信达生物 | 233,500.00 | 16,694,521.48 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 357,900.00 | 16,445,505.00 | 3.02 |
| 601229 | 上海银行 | 1,542,800.00 | 16,369,108.00 | 3.00 |
| 01093 | 石药集团 | 2,198,000.00 | 15,434,388.97 | 2.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 211,700.00 | 15,242,400.00 | 2.80 |
| 601728 | 中国电信 | 1,827,300.00 | 14,161,575.00 | 2.60 |
| 600941 | 中国移动 | 125,500.00 | 14,125,025.00 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 442,000.00 | 14,113,060.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,596,954.69 | 26.90 | 49.19 |
| 金融业 | 86,187,104.00 | 15.82 | 28.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,541,570.00 | 9.28 | 16.96 |
| 采矿业 | 14,113,060.00 | 2.59 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,449.36 | 0.06 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.13 | - | 25.25 | 544,921,666.11 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 21.20 | 575,791,671.21 |
| 2024-12-31 | 78.38 | - | 22.87 | 624,146,045.52 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 24.60 | 703,081,542.40 |
| 2024-06-30 | 79.55 | - | 20.82 | 717,360,491.72 |
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