基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究领航混合A(013661) |
净值：
0.6605
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.6605 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 785,600.00 | 30,127,760.00 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,400.00 | 24,033,077.12 | 4.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,800.00 | 17,222,222.59 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 371,500.00 | 15,804,525.00 | 2.74 |
| 002929 | 润建股份 | 290,500.00 | 15,698,620.00 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,930.00 | 14,908,390.00 | 2.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,000,400.00 | 14,435,772.00 | 2.51 |
| 003021 | 兆威机电 | 112,700.00 | 14,406,441.00 | 2.50 |
| 601728 | 中国电信 | 1,753,100.00 | 13,761,835.00 | 2.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 537,900.00 | 13,625,007.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,260,634.14 | 39.99 | 59.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,309,333.40 | 12.21 | 18.31 |
| 采矿业 | 40,169,864.00 | 6.98 | 10.46 |
| 金融业 | 38,533,213.00 | 6.69 | 10.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,581,165.28 | 0.80 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,800.43 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 21.20 | 575,791,671.21 |
| 2024-12-31 | 78.38 | - | 22.87 | 624,146,045.52 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 24.60 | 703,081,542.40 |
| 2024-06-30 | 79.55 | - | 20.82 | 717,360,491.72 |
| 2024-03-31 | 79.62 | - | 20.18 | 704,384,612.17 |
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