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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)
国联金融鑫选3个月持有混合C
(013660)
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累计净值：0.9226
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9226 | 0.46% |
| 2025-04-17 | 0.9184 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.9162 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 0.9152 | 0.90% |
| 2025-04-14 | 0.9070 | 1.19% |
| 2025-04-11 | 0.8963 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.8949 | 0.92% |
| 2025-04-09 | 0.8867 | -0.05% |
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基金全称
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国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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熊健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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-3.26%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.11%
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最近两年
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3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 302,600.00 | 11,892,180.00 | 9.04 |
| 601318 | 中国平安 | 194,200.00 | 10,224,630.00 | 7.77 |
| 601288 | 农业银行 | 1,483,300.00 | 7,920,822.00 | 6.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 780,800.00 | 7,667,456.00 | 5.83 |
| 300059 | 东方财富 | 247,200.00 | 6,382,704.00 | 4.85 |
| 600030 | 中信证券 | 210,797.00 | 6,148,948.49 | 4.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 931,600.00 | 5,636,180.00 | 4.29 |
| 601328 | 交通银行 | 564,700.00 | 4,387,719.00 | 3.34 |
| 000776 | 广发证券 | 270,200.00 | 4,379,942.00 | 3.33 |
| 000001 | 平安银行 | 342,900.00 | 4,011,930.00 | 3.05 |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,279,324.26 | 0.97 |
| 03968 | 招商银行 | 34,000.00 | 1,259,414.40 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 110,626,466.49 | 84.12 | 99.94 |
| 制造业 | 45,709.36 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,857.34 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.55 | 6.97 | 4.39 | 131,515,173.76 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 5.63 | 3.19 | 162,148,020.89 |
| 2024-06-30 | 90.46 | 6.40 | 3.37 | 142,100,939.15 |
| 2024-03-31 | 69.96 | 6.98 | 23.38 | 153,341,648.65 |
| 2023-12-31 | 92.35 | 6.27 | 7.25 | 169,906,955.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 熊健 | 845 | 17.01 |
| 2021-10-27 | 2023-12-25 | 吴刚 | 789 | -24.43 |
| 2021-10-27 | 2023-04-19 | 王可汗 | 539 | -10.66 |
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