同泰同欣混合A
(013657)
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累计净值：0.9467
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9467 | 0.06% |
| 2025-06-04 | 0.9461 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 0.9447 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 0.9430 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 0.9422 | 0.15% |
| 2025-05-28 | 0.9408 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 0.9404 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 0.9413 | -0.02% |
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基金全称
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同泰同欣混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.12%
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最近两年
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-1.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 1,336.00 | 129,645.44 | 0.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,766.00 | 107,884.94 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 101,176.00 | 0.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,013.00 | 101,036.62 | 0.20 |
| 688578 | 艾力斯 | 961.00 | 81,973.30 | 0.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 81,260.00 | 0.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 919.00 | 72,986.98 | 0.15 |
| 601838 | 成都银行 | 4,200.00 | 72,198.00 | 0.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,540.00 | 70,501.20 | 0.14 |
| 688568 | 中科星图 | 1,288.00 | 70,067.20 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,222,272.84 | 4.44 | 46.49 |
| 金融业 | 1,277,638.00 | 2.56 | 26.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,619.01 | 0.80 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,602.00 | 0.40 | 4.15 |
| 建筑业 | 179,549.00 | 0.36 | 3.76 |
| 采矿业 | 165,058.00 | 0.33 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 119,050.00 | 0.24 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 55,800.00 | 0.11 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,676.00 | 0.09 | 0.98 |
| 房地产业 | 41,400.00 | 0.08 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,934.00 | 0.08 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,520.40 | 0.07 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.56 | 71.49 | 1.55 | 50,004,284.79 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 83.84 | 1.54 | 28,466,402.57 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 70.09 | 2.93 | 8,498,172.08 |
| 2024-06-30 | - | 66.84 | 2.50 | 16,457,481.80 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 30.18 | 55.15 | 51,604,205.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 501 | 8.18 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -12.50 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.36 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.36 |
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