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南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C

(013652)

净值:
1.0017
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0017 2025-05-14
  • 净值走势
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.00170.01%
2025-05-131.00160.04%
2025-05-121.0012-0.15%
2025-05-091.00270.03%
2025-05-081.00240.02%
2025-05-071.00220.05%
2025-05-061.0017-0.05%
2025-04-301.0022-0.01%
基金全称 南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 戴明洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 1.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股800.00366,920.000.78
601825沪农商行40,000.00333,600.000.71
600309万华化学4,500.00302,445.000.65
000425徐工机械30,000.00258,600.000.55
000543皖能电力30,000.00223,800.000.48
600426华鲁恒升10,000.00221,000.000.47
002475立讯精密5,000.00204,450.000.44
600584长电科技5,000.00175,050.000.37
600519贵州茅台100.00156,100.000.33
600989宝丰能源10,000.00145,300.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,530,970.003.2770.10
金融业333,600.000.7115.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业223,800.000.4810.25
信息传输、软件和信息技术服务业95,526.000.204.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.445.441.9746,888,901.59
2024-12-318.075.334.0966,787,448.10
2024-09-304.435.573.4681,769,258.76
2024-06-304.474.894.5992,723,494.78
2024-03-311.065.073.46108,426,064.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-戴明洋240.08
2022-06-02-李文良10820.17
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