基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A(013651) |
净值：
1.0142
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0142 | 2025-05-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,920.00 | 0.78 |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 333,600.00 | 0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 4,500.00 | 302,445.00 | 0.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,000.00 | 258,600.00 | 0.55 |
| 000543 | 皖能电力 | 30,000.00 | 223,800.00 | 0.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 221,000.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 204,450.00 | 0.44 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000.00 | 175,050.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,000.00 | 145,300.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,530,970.00 | 3.27 | 70.10 |
| 金融业 | 333,600.00 | 0.71 | 15.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,800.00 | 0.48 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,526.00 | 0.20 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.44 | 5.44 | 1.97 | 46,888,901.59 |
| 2024-12-31 | 8.07 | 5.33 | 4.09 | 66,787,448.10 |
| 2024-09-30 | 4.43 | 5.57 | 3.46 | 81,769,258.76 |
| 2024-06-30 | 4.47 | 4.89 | 4.59 | 92,723,494.78 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 5.07 | 3.46 | 108,426,064.57 |
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