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首页 > 基金> 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)
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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)

(013647)
净值：
0.7813
日增长率：
0.00%
累计净值：0.7813 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.78130.00%
2025-04-150.78660.00%
2025-04-140.78420.00%
2025-04-110.77810.00%
2025-04-100.76960.00%
2025-04-090.75980.00%
2025-04-080.74770.00%
2025-04-070.7456-7.41%
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基金情况

基金全称 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 3.5929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -6.43%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 5.94%
最近两年 -6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.352.07280,886,398.32
2024-09-30-3.335.92304,322,815.20
2024-06-30-2.404.49294,783,374.31
2024-03-31-4.992.62304,216,890.28
2023-12-31-5.132.02317,146,010.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-李彪1251-21.87
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