首页 > 基金> 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)

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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C

(013646)

净值：

1.0734

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1172

2025-07-25

净值走势

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0734	-0.01%
2025-07-24	1.0735	-0.16%
2025-07-23	1.0752	-0.07%
2025-07-22	1.0760	-0.06%
2025-07-21	1.0766	-0.06%
2025-07-18	1.0772	0.00%
2025-07-17	1.0772	0.02%
2025-07-16	1.0770	0.03%

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基金情况

基金全称	景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	何江波
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.35%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	6.85%

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基金要闻

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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.62	0.64	417,455,360.09
2025-03-31	-	137.86	0.35	411,559,396.09
2024-12-31	-	92.78	0.35	419,219,075.16
2024-09-30	-	108.85	0.27	410,195,671.65
2024-06-30	-	112.25	0.26	409,619,825.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-01	-	何江波	542	5.26
2021-12-16	2024-02-01	赵天彤	777	6.30
2021-11-29	2024-02-01	毛从容	794	6.39

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基金公告

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