基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644) |
净值：
0.9444
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9444 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.41 | 60,424,238.22 |
| 2025-03-31 | - | 0.16 | 5.60 | 62,398,650.10 |
| 2024-12-31 | - | 1.05 | 6.15 | 78,100,612.24 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.93 | 85,578,751.91 |
| 2024-06-30 | - | - | 11.86 | 82,917,667.59 |
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