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光大中证500指数增强A(013639)
光大中证500指数增强A
(013639)
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累计净值：0.9572
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.9572 | 0.63% |
| 2025-05-16 | 0.9512 | -0.24% |
| 2025-05-15 | 0.9535 | -0.90% |
| 2025-05-14 | 0.9622 | 0.43% |
| 2025-05-13 | 0.9581 | -0.13% |
| 2025-05-12 | 0.9593 | 0.95% |
| 2025-05-09 | 0.9503 | -0.44% |
| 2025-05-08 | 0.9545 | 0.26% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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3.5187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 1,165,400.00 | 7,598,408.00 | 1.30 |
| 301236 | 软通动力 | 129,646.00 | 7,436,494.56 | 1.27 |
| 688777 | 中控技术 | 137,842.00 | 7,319,410.20 | 1.25 |
| 002185 | 华天科技 | 674,700.00 | 7,151,820.00 | 1.22 |
| 601099 | 太平洋 | 1,806,000.00 | 6,953,100.00 | 1.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 401,600.00 | 6,831,216.00 | 1.17 |
| 600879 | 航天电子 | 744,300.00 | 6,661,485.00 | 1.14 |
| 601717 | 郑煤机 | 416,500.00 | 6,601,525.00 | 1.13 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,356,937.00 | 6,594,713.82 | 1.13 |
| 300001 | 特锐德 | 268,900.00 | 6,515,447.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,416,499.02 | 51.62 | 58.07 |
| 金融业 | 54,574,127.90 | 9.32 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,156,099.53 | 7.88 | 8.86 |
| 批发和零售业 | 28,862,472.52 | 4.93 | 5.54 |
| 采矿业 | 26,266,014.00 | 4.48 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,152,810.75 | 3.78 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,209,677.14 | 2.25 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,736,426.40 | 2.00 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,819,955.00 | 0.99 | 1.12 |
| 建筑业 | 4,062,297.00 | 0.69 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,948,340.00 | 0.67 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,269,345.00 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 328,064.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.90 | - | 7.54 | 585,833,534.89 |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.89 | 463,629,421.69 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 10.24 | 580,154,722.36 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 10.98 | 527,520,865.11 |
| 2024-03-31 | 89.95 | - | 10.23 | 495,417,037.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 207 | 2.78 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 638 | 7.68 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.40 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.19 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.17 |
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