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光大中证500指数增强A

(013639)

净值:
0.9328
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.9328 2025-04-30
  • 净值走势
光大中证500指数增强A(013639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9328-0.21%
2025-04-290.93480.10%
2025-04-280.9339-0.65%
2025-04-250.94000.49%
2025-04-240.9354-0.64%
2025-04-230.9414-0.04%
2025-04-220.94180.41%
2025-04-210.93800.89%
基金全称 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 王卫林 朱剑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.44亿元 份额规模 3.5187亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 -4.71%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 8.29%
最近两年 2.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002340格林美1,165,400.007,598,408.001.30
301236软通动力129,646.007,436,494.561.27
688777中控技术137,842.007,319,410.201.25
002185华天科技674,700.007,151,820.001.22
601099太平洋1,806,000.006,953,100.001.19
601168西部矿业401,600.006,831,216.001.17
600879航天电子744,300.006,661,485.001.14
601717郑煤机416,500.006,601,525.001.13
688469芯联集成1,356,937.006,594,713.821.13
300001特锐德268,900.006,515,447.001.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业302,416,499.0251.6258.07
金融业54,574,127.909.3210.48
信息传输、软件和信息技术服务业46,156,099.537.888.86
批发和零售业28,862,472.524.935.54
采矿业26,266,014.004.485.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,152,810.753.784.25
交通运输、仓储和邮政业13,209,677.142.252.54
科学研究和技术服务业11,736,426.402.002.25
水利、环境和公共设施管理业5,819,955.000.991.12
建筑业4,062,297.000.690.78
农、林、牧、渔业3,948,340.000.670.76
房地产业1,269,345.000.220.24
租赁和商务服务业328,064.000.060.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.90-7.54585,833,534.89
2024-12-3191.43-8.89463,629,421.69
2024-09-3090.00-10.24580,154,722.36
2024-06-3089.21-10.98527,520,865.11
2024-03-3189.95-10.23495,417,037.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-26-朱剑涛1900.16
2023-08-22-王卫林6214.94
2023-08-222025-01-11韩羽辰5081.00
2023-01-092023-08-22赵大年2251.40
2021-11-202023-01-09翟云飞415-12.19
2021-09-292021-11-20金昉毅52-0.17
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