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申万菱信双利混合C

(013635)

净值:
0.9367
日增长率:
0.30%
累计净值:0.9367 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信双利混合C(013635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.93670.30%
2025-04-290.93390.16%
2025-04-280.9324-0.05%
2025-04-250.93290.06%
2025-04-240.9323-0.21%
2025-04-230.93430.21%
2025-04-220.9323-0.05%
2025-04-210.93280.59%
基金全称 申万菱信双利混合型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 季鹏 褚一凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.89%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 0.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特25,600.003,697,226.111.13
00152深圳国际406,500.002,952,276.210.90
002475立讯精密67,943.002,778,189.270.85
601899紫金矿业147,600.002,674,512.000.81
600519贵州茅台1,600.002,497,600.000.76
600900长江电力76,700.002,133,027.000.65
603766隆鑫通用181,500.002,096,325.000.64
601939建设银行197,400.001,743,042.000.53
601398工商银行248,800.001,714,232.000.52
601058赛轮轮胎107,100.001,545,453.000.47
01398工商银行195,000.00996,933.250.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,761,141.188.4558.68
金融业7,571,269.452.3016.00
采矿业4,870,156.001.4810.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,943,183.000.906.22
信息传输、软件和信息技术服务业2,016,132.240.614.26
文化、体育和娱乐业1,116,390.000.342.36
水利、环境和公共设施管理业358,000.000.110.76
科学研究和技术服务业337,435.240.100.71
农、林、牧、渔业324,468.000.100.69
建筑业14,052.00-0.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.4867.744.18328,568,313.89
2024-12-3119.2969.608.46347,929,852.20
2024-09-3029.7980.435.75375,474,521.74
2024-06-3021.0890.943.91384,423,922.54
2024-03-3127.4395.662.03402,286,710.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-褚一凡68-0.54
2023-05-22-季鹏7130.45
2021-10-272025-02-25唐俊杰1217-5.82
2021-10-272023-05-22付娟572-6.75
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