基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合C(013633) |
净值：
0.9376
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.9376 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,560.00 | 971,880.00 | 1.01 |
| 01318 | 毛戈平 | 9,000.00 | 823,500.00 | 0.85 |
| 02015 | 理想汽车-W | 8,100.00 | 740,421.00 | 0.77 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 706,500.00 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 673,200.00 | 0.70 |
| 300699 | 光威复材 | 19,000.00 | 591,850.00 | 0.61 |
| 03800 | 协鑫科技 | 653,000.00 | 587,700.00 | 0.61 |
| 301012 | 扬电科技 | 22,000.00 | 587,400.00 | 0.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 22,000.00 | 575,080.00 | 0.60 |
| 301608 | 博实结 | 6,800.00 | 564,672.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,362,426.78 | 10.74 | 66.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,404,675.54 | 3.53 | 21.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,200.00 | 0.70 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,312.00 | 0.28 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 251,600.00 | 0.26 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,830.00 | 0.22 | 1.37 |
| 房地产业 | 180,800.00 | 0.19 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 138,039.00 | 0.14 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.57 | 67.73 | 3.55 | 96,504,807.54 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 74.91 | 6.04 | 103,992,826.34 |
| 2024-09-30 | 27.48 | 95.62 | 11.11 | 112,581,746.40 |
| 2024-06-30 | 16.96 | 99.71 | 5.29 | 117,763,487.83 |
| 2024-03-31 | 18.25 | 86.73 | 2.10 | 123,384,317.91 |
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