基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合C(013633) |
净值：
0.9218
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9218 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 290,000.00 | 1,383,300.00 | 1.33 |
| 002683 | 广东宏大 | 39,500.00 | 1,045,960.00 | 1.01 |
| 002867 | 周大生 | 67,500.00 | 980,775.00 | 0.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 60,000.00 | 892,200.00 | 0.86 |
| 601878 | 浙商证券 | 69,000.00 | 844,560.00 | 0.81 |
| 601995 | 中金公司 | 23,800.00 | 801,822.00 | 0.77 |
| 300820 | 英杰电气 | 13,800.00 | 762,450.00 | 0.73 |
| 600886 | 国投电力 | 43,800.00 | 727,956.00 | 0.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 706,650.00 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 610,480.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,567,648.89 | 9.20 | 55.86 |
| 金融业 | 1,646,382.00 | 1.58 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476,716.08 | 1.42 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 1,128,845.00 | 1.09 | 6.59 |
| 采矿业 | 1,045,960.00 | 1.01 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,100.00 | 0.79 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727,956.00 | 0.70 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 497,016.00 | 0.48 | 2.90 |
| 房地产业 | 219,000.00 | 0.21 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.41 | 74.91 | 6.04 | 103,992,826.34 |
| 2024-09-30 | 27.48 | 95.62 | 11.11 | 112,581,746.40 |
| 2024-06-30 | 16.96 | 99.71 | 5.29 | 117,763,487.83 |
| 2024-03-31 | 18.25 | 86.73 | 2.10 | 123,384,317.91 |
| 2023-12-31 | 30.02 | 78.50 | 2.29 | 145,210,040.70 |
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