基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631) |
净值：
0.8217
|
日增长率：
0.65%
|
累计净值：0.8217 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 591,000.00 | 11,524,500.00 | 8.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 613,800.00 | 7,328,772.00 | 5.62 |
| 603979 | 金诚信 | 149,800.00 | 6,956,712.00 | 5.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 836,900.00 | 6,502,713.00 | 4.99 |
| 002444 | 巨星科技 | 251,900.00 | 6,425,969.00 | 4.93 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 477,100.00 | 6,259,552.00 | 4.80 |
| 000975 | 山金国际 | 295,900.00 | 5,604,346.00 | 4.30 |
| 000100 | TCL科技 | 1,163,900.00 | 5,039,687.00 | 3.87 |
| 601918 | 新集能源 | 595,800.00 | 3,848,868.00 | 2.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 349,400.00 | 3,735,086.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,499,867.14 | 41.04 | 55.65 |
| 采矿业 | 30,697,692.00 | 23.55 | 31.93 |
| 金融业 | 7,328,772.00 | 5.62 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,026,500.00 | 1.55 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,476,855.00 | 1.13 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,115,191.35 | 0.86 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.04 | 5.69 | 5.51 | 130,352,554.97 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.68 | 0.97 | 135,154,350.06 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.53 | 4.70 | 137,195,364.72 |
| 2024-09-30 | 88.57 | 5.80 | 5.70 | 158,495,037.29 |
| 2024-06-30 | 88.05 | 5.83 | 6.34 | 155,505,557.28 |
微信公众号
证券之星APP
