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广发集悦债券C

(013629)

净值:
1.0146
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0146 2025-05-16
  • 净值走势
广发集悦债券C(013629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0146-0.12%
2025-05-151.0158-0.23%
2025-05-141.01810.14%
2025-05-131.0167-0.20%
2025-05-121.01870.39%
2025-05-091.01470.02%
2025-05-081.01450.31%
2025-05-071.01140.17%
基金全称 广发集悦债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曾刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.73%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 0.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300054鼎龙股份62,200.001,777,054.000.52
688301奕瑞科技14,234.001,628,369.600.47
002597金禾实业59,300.001,499,104.000.44
600000浦发银行133,900.001,396,577.000.41
02099中国黄金国际25,100.001,294,813.540.38
002409雅克科技20,400.001,264,188.000.37
300416苏试试验72,300.001,239,945.000.36
300820英杰电气24,000.001,186,560.000.34
00241阿里健康264,000.001,147,483.740.33
600489中金黄金76,100.001,070,727.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,513,499.767.1374.48
采矿业3,315,455.000.9610.07
金融业2,420,606.640.707.35
农、林、牧、渔业1,425,435.000.414.33
科学研究和技术服务业1,239,945.000.363.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.4591.301.94344,015,972.74
2024-12-3114.90101.701.19375,259,327.90
2024-09-3021.01103.501.92438,444,905.11
2024-06-3017.4698.041.27545,151,771.75
2024-03-3117.2992.411.97995,039,409.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-06-曾刚12291.46
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