基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券A(013628) |
净值：
1.0415
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0415 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 99,400.00 | 5,738,007.64 | 1.33 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 55,600.00 | 3,600,013.82 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,073,362.70 | 0.71 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 94,100.00 | 2,698,788.00 | 0.63 |
| 01208 | 五矿资源 | 712,000.00 | 2,486,851.17 | 0.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 152,000.00 | 2,456,282.61 | 0.57 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,200.00 | 2,446,798.33 | 0.57 |
| 09688 | 再鼎医药 | 97,200.00 | 2,433,210.27 | 0.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 2,180,882.83 | 0.51 |
| 600879 | 航天电子 | 198,600.00 | 2,079,342.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,310,309.44 | 7.28 | 77.22 |
| 采矿业 | 2,634,597.00 | 0.61 | 6.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784,176.00 | 0.41 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612,672.00 | 0.37 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,270,565.00 | 0.30 | 3.13 |
| 金融业 | 892,484.00 | 0.21 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 867,508.00 | 0.20 | 2.14 |
| 房地产业 | 172,066.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.16 | 93.79 | 1.53 | 430,233,166.33 |
| 2025-03-31 | 11.45 | 91.30 | 1.94 | 344,015,972.74 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 101.70 | 1.19 | 375,259,327.90 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 103.50 | 1.92 | 438,444,905.11 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 98.04 | 1.27 | 545,151,771.75 |
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