基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券A(013628) |
净值：
1.0191
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0191 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 62,200.00 | 1,777,054.00 | 0.52 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 14,234.00 | 1,628,369.60 | 0.47 |
| 002597 | 金禾实业 | 59,300.00 | 1,499,104.00 | 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 133,900.00 | 1,396,577.00 | 0.41 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,100.00 | 1,294,813.54 | 0.38 |
| 002409 | 雅克科技 | 20,400.00 | 1,264,188.00 | 0.37 |
| 300416 | 苏试试验 | 72,300.00 | 1,239,945.00 | 0.36 |
| 300820 | 英杰电气 | 24,000.00 | 1,186,560.00 | 0.34 |
| 00241 | 阿里健康 | 264,000.00 | 1,147,483.74 | 0.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 76,100.00 | 1,070,727.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,513,499.76 | 7.13 | 74.48 |
| 采矿业 | 3,315,455.00 | 0.96 | 10.07 |
| 金融业 | 2,420,606.64 | 0.70 | 7.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,425,435.00 | 0.41 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,239,945.00 | 0.36 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.45 | 91.30 | 1.94 | 344,015,972.74 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 101.70 | 1.19 | 375,259,327.90 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 103.50 | 1.92 | 438,444,905.11 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 98.04 | 1.27 | 545,151,771.75 |
| 2024-03-31 | 17.29 | 92.41 | 1.97 | 995,039,409.44 |
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