华安智能装备主题股票C(013622) |
净值:
2.1530
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日增长率:
1.22%
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累计净值:2.1530 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688123 | 聚辰股份 | 1,260,089.00 | 102,142,814.34 | 6.14 |
688036 | 传音控股 | 845,332.00 | 76,629,345.80 | 4.61 |
002222 | 福晶科技 | 2,124,360.00 | 72,674,355.60 | 4.37 |
688010 | 福光股份 | 1,938,083.00 | 71,127,646.10 | 4.28 |
688981 | 中芯国际 | 794,708.00 | 70,991,265.64 | 4.27 |
601138 | 工业富联 | 3,029,500.00 | 60,165,870.00 | 3.62 |
688502 | 茂莱光学 | 229,138.00 | 59,268,835.08 | 3.56 |
688256 | 寒武纪 | 84,817.00 | 52,840,991.00 | 3.18 |
300693 | 盛弘股份 | 1,425,584.00 | 50,323,115.20 | 3.03 |
603197 | 保隆科技 | 841,000.00 | 37,037,640.00 | 2.23 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,297,686,855.43 | 78.04 | 86.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,531,134.40 | 10.86 | 12.07 |
科学研究和技术服务业 | 17,197,980.11 | 1.03 | 1.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.02 | 0.02 |
金融业 | 57,120.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.96 | 0.27 | 9.98 | 1,662,786,835.26 |
2024-12-31 | 81.97 | 0.25 | 19.54 | 1,807,528,135.75 |
2024-09-30 | 86.50 | 0.20 | 12.25 | 1,371,202,971.83 |
2024-06-30 | 89.58 | 0.01 | 10.69 | 1,299,664,356.35 |
2024-03-31 | 89.11 | - | 11.43 | 1,167,799,711.16 |