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华安智能装备主题股票C

(013622)

净值:
2.1530
日增长率:
1.22%
累计净值:2.1530 2025-04-30
  • 净值走势
华安智能装备主题股票C(013622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.15301.22%
2025-04-292.1270-0.19%
2025-04-282.1310-0.19%
2025-04-252.13500.85%
2025-04-242.1170-1.90%
2025-04-232.15800.89%
2025-04-222.1390-0.60%
2025-04-212.15201.85%
基金全称 华安智能装备主题股票型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 0.9806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -3.71%
最近三月 -2.76%
最近六月 0.00%
最近一年 14.04%
最近两年 3.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688123聚辰股份1,260,089.00102,142,814.346.14
688036传音控股845,332.0076,629,345.804.61
002222福晶科技2,124,360.0072,674,355.604.37
688010福光股份1,938,083.0071,127,646.104.28
688981中芯国际794,708.0070,991,265.644.27
601138工业富联3,029,500.0060,165,870.003.62
688502茂莱光学229,138.0059,268,835.083.56
688256寒武纪84,817.0052,840,991.003.18
300693盛弘股份1,425,584.0050,323,115.203.03
603197保隆科技841,000.0037,037,640.002.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,297,686,855.4378.0486.76
信息传输、软件和信息技术服务业180,531,134.4010.8612.07
科学研究和技术服务业17,197,980.111.031.15
交通运输、仓储和邮政业323,599.470.020.02
金融业57,120.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.960.279.981,662,786,835.26
2024-12-3181.970.2519.541,807,528,135.75
2024-09-3086.500.2012.251,371,202,971.83
2024-06-3089.580.0110.691,299,664,356.35
2024-03-3189.11-11.431,167,799,711.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-刘畅畅-3-
2021-10-182025-05-06李欣1296-11.62
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