基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合C(013621) |
净值：
2.1196
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日增长率：
0.93%
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累计净值：2.1196 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,300,000.00 | 140,390,127.90 | 7.60 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,373,200.00 | 67,163,198.27 | 3.64 |
| 002568 | 百润股份 | 2,502,384.00 | 65,437,341.60 | 3.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,741,100.00 | 64,870,674.00 | 3.51 |
| 688036 | 传音控股 | 705,846.00 | 63,984,939.90 | 3.47 |
| 02432 | 越疆 | 911,400.00 | 51,347,156.35 | 2.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 344,600.00 | 49,768,129.62 | 2.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,053,898.00 | 45,391,145.80 | 2.46 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 4,656,800.00 | 44,425,872.00 | 2.41 |
| 601318 | 中国平安 | 773,500.00 | 39,935,805.00 | 2.16 |
| 02318 | 中国平安 | 412,000.00 | 17,603,535.95 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,404,803.34 | 41.61 | 73.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,909,068.47 | 6.55 | 11.63 |
| 卫生和社会工作 | 60,637,198.00 | 3.28 | 5.83 |
| 金融业 | 39,935,805.00 | 2.16 | 3.84 |
| 住宿和餐饮业 | 35,210,490.30 | 1.91 | 3.39 |
| 房地产业 | 8,299,219.50 | 0.45 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526,525.00 | 0.30 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,810.43 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.76 | - | 12.79 | 1,846,512,551.65 |
| 2024-12-31 | 86.71 | - | 16.46 | 1,953,856,394.78 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.36 | 2,659,596,963.30 |
| 2024-06-30 | 90.93 | - | 9.62 | 2,221,885,677.11 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.55 | 2,464,036,186.38 |
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