首页 > 基金> 华安智能生活混合C(013621)

华安智能生活混合C

(013621)

净值:
2.8776
日增长率:
-0.63%
累计净值:2.8776 2025-08-26
  • 净值走势
华安智能生活混合C(013621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-262.8776-0.63%
2025-08-252.89591.29%
2025-08-222.85905.18%
2025-08-212.7183-1.08%
2025-08-202.74810.58%
2025-08-192.73220.10%
2025-08-182.72941.63%
2025-08-152.68561.74%
基金全称 华安智能生活混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 胡宜斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.2025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.32%
最近一月 14.35%
最近三月 37.50%
最近六月 0.00%
最近一年 68.11%
最近两年 35.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际2,345,500.0095,612,349.014.94
01801信达生物1,250,000.0089,371,100.004.62
09992泡泡玛特344,600.0083,781,174.804.33
01347华虹半导体2,475,000.0078,320,545.884.05
688256寒武纪122,901.0073,924,951.503.82
09926康方生物870,000.0072,952,808.183.77
300476胜宏科技494,880.0066,501,974.403.44
01530三生制药2,774,500.0059,839,354.753.09
688433华曙高科1,466,115.0053,879,726.252.78
09880优必选644,900.0048,754,862.412.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业828,047,157.0842.7879.14
信息传输、软件和信息技术服务业199,406,551.5110.3019.06
文化、体育和娱乐业11,458,600.000.591.10
卫生和社会工作7,191,408.000.370.69
科学研究和技术服务业132,398.290.010.01
交通运输、仓储和邮政业31,536.78-0.00
批发和零售业29,776.80-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3086.32-13.621,935,720,785.97
2025-03-3188.76-12.791,846,512,551.65
2024-12-3186.71-16.461,953,856,394.78
2024-09-3090.68-9.362,659,596,963.30
2024-06-3090.93-9.622,221,885,677.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-18-胡宜斌141016.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-