基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动态灵活配置混合C(013619) |
净值：
3.2850
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：3.2850 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 86,902,146.00 | 8.09 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 80,273,796.00 | 7.47 |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,971.00 | 73,383,439.59 | 6.83 |
| 688122 | 西部超导 | 1,549,440.00 | 66,347,020.80 | 6.18 |
| 300900 | 广联航空 | 2,487,180.00 | 54,717,960.00 | 5.09 |
| 302132 | 中航电测 | 759,990.00 | 54,552,082.20 | 5.08 |
| 300114 | 中航电测 | 759,990.00 | 54,552,082.20 | 5.08 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,008,771.00 | 49,958,134.77 | 4.65 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 753,124.00 | 42,431,006.16 | 3.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,114,717.00 | 42,047,125.24 | 3.91 |
| 600435 | 北方导航 | 3,915,200.00 | 38,212,352.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,017,854.72 | 54.45 | 69.91 |
| 住宿和餐饮业 | 167,175,942.00 | 15.56 | 19.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,099,550.20 | 4.01 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,380,011.06 | 3.85 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,453.77 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 2024-06-30 | 77.95 | 13.43 | 10.26 | 953,545,415.75 |
| 2024-03-31 | 78.54 | 14.25 | 7.56 | 1,017,922,018.14 |
| 2023-12-31 | 79.37 | 12.06 | 8.37 | 1,158,993,436.84 |
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