基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动态灵活配置混合C(013619) |
净值：
3.7330
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日增长率：
0.13%
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累计净值：3.7330 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,971.00 | 94,031,448.75 | 9.23 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 83,703,294.00 | 8.21 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,858,100.00 | 71,538,243.00 | 7.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 67,064,184.00 | 6.58 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,302,682.00 | 63,692,184.12 | 6.25 |
| 000801 | 四川九洲 | 3,362,700.00 | 52,525,374.00 | 5.15 |
| 002149 | 西部材料 | 2,179,300.00 | 43,259,105.00 | 4.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,494,700.00 | 40,111,310.00 | 3.94 |
| 300900 | 广联航空 | 1,628,080.00 | 39,513,501.60 | 3.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 645,758.00 | 31,816,496.66 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,548,055.82 | 54.12 | 71.61 |
| 住宿和餐饮业 | 150,767,478.00 | 14.79 | 19.58 |
| 租赁和商务服务业 | 40,111,310.00 | 3.94 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,745,005.64 | 2.72 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 2024-06-30 | 77.95 | 13.43 | 10.26 | 953,545,415.75 |
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