基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大安全主题混合C(013618) |
净值：
2.6130
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：2.6130 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 281,709.00 | 14,615,062.92 | 3.37 |
| 603678 | 火炬电子 | 382,500.00 | 14,546,475.00 | 3.36 |
| 002414 | 高德红外 | 1,378,800.00 | 14,132,700.00 | 3.26 |
| 300777 | 中简科技 | 379,600.00 | 13,760,500.00 | 3.17 |
| 688070 | 纵横股份 | 281,938.00 | 13,617,605.40 | 3.14 |
| 603267 | 鸿远电子 | 265,500.00 | 13,346,685.00 | 3.08 |
| 600435 | 北方导航 | 850,100.00 | 13,253,059.00 | 3.06 |
| 688636 | 智明达 | 358,005.00 | 12,096,988.95 | 2.79 |
| 605123 | 派克新材 | 143,900.00 | 11,209,810.00 | 2.59 |
| 688143 | 长盈通 | 276,380.00 | 10,778,820.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,255,102.58 | 81.25 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,943,353.20 | 3.91 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,169,438.43 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,403.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.03 | 142,259,344.31 |
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