基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大安全主题混合C(013618) |
净值：
2.1080
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.1080 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 245,300.00 | 8,352,465.00 | 5.33 |
| 600435 | 北方导航 | 746,700.00 | 8,131,563.00 | 5.19 |
| 302132 | 中航成飞 | 127,300.00 | 7,510,700.00 | 4.80 |
| 688122 | 西部超导 | 161,828.00 | 7,500,727.80 | 4.79 |
| 002179 | 中航光电 | 181,680.00 | 7,454,330.40 | 4.76 |
| 300395 | 菲利华 | 139,700.00 | 6,245,987.00 | 3.99 |
| 000733 | 振华科技 | 114,400.00 | 6,149,000.00 | 3.93 |
| 603267 | 鸿远电子 | 113,800.00 | 5,900,530.00 | 3.77 |
| 688543 | 国科军工 | 118,576.00 | 5,857,654.40 | 3.74 |
| 603678 | 火炬电子 | 125,200.00 | 4,952,912.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,495,325.06 | 77.59 | 94.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,966,211.60 | 4.45 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,466.23 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,172.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.03 | 142,259,344.31 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 10.28 | 141,794,926.32 |
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