首页 > 基金> 广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)

广发睿智两年持有期混合发起式A

(013616)

净值:
0.8661
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8661 2025-04-30
  • 净值走势
广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86610.00%
2025-04-290.86610.06%
2025-04-280.8656-0.15%
2025-04-250.8669-0.03%
2025-04-240.8672-0.06%
2025-04-230.86770.86%
2025-04-220.86030.21%
2025-04-210.85850.88%
基金全称 广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 田文舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1313亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -2.89%
最近三月 2.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.38%
最近两年 -10.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,600.001,192,480.939.48
601899紫金矿业56,300.001,020,156.008.11
09988阿里巴巴-W7,200.00850,480.136.76
03690美团-W5,500.00790,773.036.28
000425徐工机械74,200.00639,604.005.08
000932华菱钢铁122,900.00612,042.004.86
02020安踏体育7,600.00598,953.584.76
300750宁德时代2,200.00556,468.004.42
600285羚锐制药25,200.00531,216.004.22
600595中孚实业125,200.00514,572.004.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,950,936.0047.2982.12
采矿业1,295,276.0010.2917.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.774.846.3412,583,409.99
2024-12-3192.102.455.6912,471,752.47
2024-09-3065.602.1432.4214,236,088.89
2024-06-3086.392.243.6313,552,795.30
2024-03-3193.84-6.3511,681,873.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-田文舟58-4.45
2022-10-182025-03-06张东一870-9.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年