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泰信鑫瑞债券发起式A

(013614)

净值:
0.9320
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9320 2025-04-30
  • 净值走势
泰信鑫瑞债券发起式A(013614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9320-0.11%
2025-04-290.93300.01%
2025-04-280.9329-0.03%
2025-04-250.93320.01%
2025-04-240.93310.05%
2025-04-230.9326-0.02%
2025-04-220.93280.06%
2025-04-210.9322-0.01%
基金全称 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格 张海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -0.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华1,700.0065,195.000.63
603565中谷物流6,800.0064,940.000.63
601398工商银行9,300.0064,077.000.62
601077渝农商行10,400.0063,232.000.62
601666平煤股份7,100.0061,060.000.59
601009南京银行5,900.0060,947.000.59
002327富安娜6,700.0055,275.000.54
600256广汇能源8,400.0051,072.000.50
000429粤高速A2,900.0041,122.000.40
601225陕西煤业1,700.0033,677.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业303,879.002.9629.81
金融业233,620.002.2722.92
采矿业211,004.002.0520.70
交通运输、仓储和邮政业140,095.001.3613.74
租赁和商务服务业41,478.000.404.07
信息传输、软件和信息技术服务业40,842.000.404.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业34,662.000.343.40
房地产业13,800.000.131.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.9288.472.2910,277,769.99
2024-12-3110.1380.869.1517,994,040.58
2024-09-3013.8282.806.519,721,998.17
2024-06-3015.8282.111.649,835,747.20
2024-03-3112.2782.846.429,158,997.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-张海涛1130.34
2022-03-17-张安格1142-6.80
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