基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信鑫瑞债券发起式A(013614) |
净值：
0.9398
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9398 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 8,800.00 | 84,040.00 | 0.67 |
| 600256 | 广汇能源 | 12,700.00 | 76,454.00 | 0.61 |
| 601328 | 交通银行 | 8,200.00 | 65,600.00 | 0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 1,600.00 | 64,864.00 | 0.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,800.00 | 62,832.00 | 0.50 |
| 601963 | 重庆银行 | 5,400.00 | 58,644.00 | 0.47 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 5,900.00 | 58,056.00 | 0.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,000.00 | 57,720.00 | 0.46 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3,500.00 | 56,735.00 | 0.45 |
| 600901 | 江苏金租 | 9,300.00 | 56,358.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,862.00 | 2.74 | 31.89 |
| 金融业 | 273,477.00 | 2.17 | 25.22 |
| 采矿业 | 205,725.00 | 1.63 | 18.97 |
| 租赁和商务服务业 | 87,214.00 | 0.69 | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,040.00 | 0.67 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,324.00 | 0.46 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,206.00 | 0.19 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,585.00 | 0.04 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.61 | 81.97 | 1.80 | 12,601,910.60 |
| 2025-03-31 | 9.92 | 88.47 | 2.29 | 10,277,769.99 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 80.86 | 9.15 | 17,994,040.58 |
| 2024-09-30 | 13.82 | 82.80 | 6.51 | 9,721,998.17 |
| 2024-06-30 | 15.82 | 82.11 | 1.64 | 9,835,747.20 |
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