基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
净值：
1.2380
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2380 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,055,400.00 | 22,764,978.00 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 522,416.00 | 22,224,863.35 | 6.39 |
| 688270 | 臻镭科技 | 548,825.00 | 21,058,415.25 | 6.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 244,700.00 | 19,823,147.00 | 5.70 |
| 301018 | 申菱环境 | 496,700.00 | 19,510,376.00 | 5.61 |
| 688418 | 震有科技 | 561,379.00 | 16,931,190.64 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 163,500.00 | 16,042,620.00 | 4.61 |
| 600118 | 中国卫星 | 581,100.00 | 15,277,119.00 | 4.39 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 101,626.00 | 13,798,778.28 | 3.97 |
| 688629 | 华丰科技 | 270,107.00 | 13,594,485.31 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,037,777.24 | 72.71 | 95.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,542,513.34 | 3.32 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,374.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,000.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 1.66 | 7.10 | 331,163,729.57 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 15.87 | 402,804,164.82 |
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