基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
净值：
1.2589
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 169,100.00 | 20,885,541.00 | 6.57 |
| 301018 | 申菱环境 | 496,700.00 | 19,142,818.00 | 6.02 |
| 300502 | 新易盛 | 163,500.00 | 18,897,330.00 | 5.95 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 121,432.00 | 15,846,876.00 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 95,877.00 | 14,361,415.83 | 4.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 482,500.00 | 14,208,694.74 | 4.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 768,100.00 | 13,226,682.00 | 4.16 |
| 002371 | 北方华创 | 33,200.00 | 12,981,200.00 | 4.09 |
| 002484 | 江海股份 | 715,900.00 | 12,585,522.00 | 3.96 |
| 301183 | 东田微 | 227,200.00 | 12,223,360.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,278,136.66 | 79.07 | 95.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,899,614.91 | 3.74 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,209.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
| 2024-06-30 | 91.52 | 1.66 | 7.10 | 331,163,729.57 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 15.87 | 402,804,164.82 |
| 2023-12-31 | 88.40 | 3.10 | 13.07 | 400,946,356.09 |
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