基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合C(013612) |
净值：
1.0975
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0975 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 200,000.00 | 1,154,000.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,148,750.00 | 2.26 |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 554,600.00 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 500,650.00 | 0.98 |
| 03908 | 中金公司 | 30,000.00 | 484,200.00 | 0.95 |
| 00941 | 中国移动 | 6,000.00 | 476,580.00 | 0.94 |
| 600489 | 中金黄金 | 30,000.00 | 438,900.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 0.84 |
| 02318 | 中国平安 | 9,000.00 | 409,140.00 | 0.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 15,000.00 | 372,900.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,071,644.00 | 6.04 | 41.84 |
| 建筑业 | 1,373,800.00 | 2.70 | 18.71 |
| 金融业 | 1,148,750.00 | 2.26 | 15.65 |
| 采矿业 | 666,180.00 | 1.31 | 9.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 312,800.00 | 0.61 | 4.26 |
| 住宿和餐饮业 | 282,600.00 | 0.56 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,700.00 | 0.49 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,700.00 | 0.47 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.11 | 42.21 | 7.36 | 50,862,735.18 |
| 2025-03-31 | 20.33 | 27.83 | 13.04 | 48,696,144.27 |
| 2024-12-31 | 20.60 | 27.45 | 17.18 | 49,860,150.98 |
| 2024-09-30 | 28.12 | 30.53 | 9.31 | 53,288,726.63 |
| 2024-06-30 | 28.16 | 37.40 | 11.45 | 45,975,189.24 |
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