基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) |
净值：
0.8577
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8577 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 6,984,000.00 | 16,750,730.10 | 10.01 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 4,426,452.00 | 16,724,212.17 | 9.99 |
| 00753 | 中国国航 | 3,428,000.00 | 16,348,495.37 | 9.77 |
| 601021 | 春秋航空 | 256,904.00 | 14,815,653.68 | 8.85 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,856,900.00 | 14,409,544.00 | 8.61 |
| 00780 | 同程旅行 | 760,000.00 | 12,808,985.28 | 7.65 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 2,014,000.00 | 5,147,522.98 | 3.08 |
| 600459 | 贵研铂业 | 317,910.00 | 4,364,904.30 | 2.61 |
| 603885 | 吉祥航空 | 158,700.00 | 2,174,190.00 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,081,398.01 | 22.16 | 45.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,399,387.68 | 18.76 | 38.41 |
| 金融业 | 3,315,473.00 | 1.98 | 4.06 |
| 采矿业 | 2,175,619.00 | 1.30 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794,421.00 | 1.07 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593,048.00 | 0.95 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,361.00 | 0.62 | 1.27 |
| 建筑业 | 831,094.00 | 0.50 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 798,608.00 | 0.48 | 0.98 |
| 房地产业 | 442,271.00 | 0.26 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 388,845.00 | 0.23 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,095.00 | 0.16 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,475.00 | 0.16 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 224,995.00 | 0.13 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,505.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.34 | 0.85 | 9.90 | 167,371,344.32 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 1.21 | 4.30 | 168,011,247.99 |
| 2024-06-30 | 94.16 | 0.40 | 5.54 | 154,349,580.75 |
| 2024-03-31 | 86.75 | 0.72 | 12.58 | 170,787,012.14 |
| 2023-12-31 | 94.54 | 2.67 | 3.32 | 194,673,425.06 |
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