基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡优选一年持有混合C(013604) |
净值：
1.0557
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0557 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 262,960.00 | 9,471,819.20 | 9.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 6,558,645.09 | 6.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 2.88 |
| 000928 | 中钢国际 | 428,200.00 | 2,770,454.00 | 2.69 |
| 000957 | 中通客车 | 214,700.00 | 2,426,110.00 | 2.36 |
| 00966 | 中国太平 | 216,600.00 | 2,362,640.44 | 2.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 49,800.00 | 2,346,078.00 | 2.28 |
| 000951 | 中国重汽 | 115,600.00 | 2,332,808.00 | 2.27 |
| 06881 | 中国银河 | 326,500.00 | 2,332,092.92 | 2.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,600.00 | 2,315,195.90 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,761,510.77 | 49.31 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,090,336.00 | 3.97 | 6.75 |
| 建筑业 | 2,770,454.00 | 2.69 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,361,176.00 | 1.32 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018,710.00 | 0.99 | 1.68 |
| 金融业 | 573,800.00 | 0.56 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.92 | 0.11 | 13.85 | 102,943,189.94 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.21 | 123,932,329.55 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.27 | 13.65 | 142,968,141.45 |
| 2024-06-30 | 83.01 | - | 16.30 | 138,108,459.16 |
| 2024-03-31 | 83.98 | 0.67 | 15.86 | 148,934,919.23 |
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