基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C(013600) |
净值：
1.0340
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 160,000.00 | 7,272,000.00 | 9.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,200,000.00 | 7,200,000.00 | 8.92 |
| 600031 | 三一重工 | 430,000.00 | 7,086,400.00 | 8.78 |
| 002601 | 龙佰集团 | 340,000.00 | 6,007,800.00 | 7.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 500,000.00 | 5,900,000.00 | 7.31 |
| 600309 | 万华化学 | 78,000.00 | 5,565,300.00 | 6.89 |
| 002011 | 盾安环境 | 490,000.00 | 5,296,900.00 | 6.56 |
| 600176 | 中国巨石 | 450,036.00 | 5,125,910.04 | 6.35 |
| 601985 | 中国核电 | 450,000.00 | 4,693,500.00 | 5.81 |
| 000725 | 京东方A | 900,000.00 | 3,951,000.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,998,421.88 | 61.93 | 68.02 |
| 建筑业 | 7,200,000.00 | 8.92 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,706,000.00 | 7.07 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,693,500.00 | 5.81 | 6.39 |
| 采矿业 | 2,655,900.00 | 3.29 | 3.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,922,000.00 | 2.38 | 2.61 |
| 金融业 | 1,318,500.00 | 1.63 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,361.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.05 | - | 10.08 | 80,729,968.45 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 7.32 | 168,185,168.94 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 12.99 | 160,652,872.24 |
| 2024-03-31 | 75.63 | - | 13.18 | 167,285,146.68 |
| 2023-12-31 | 79.48 | - | 17.15 | 171,439,494.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 977 | -16.57 |
| 2021-09-15 | 2024-10-17 | 刘开运 | 1128 | -15.69 |
| 2021-09-15 | 2022-08-02 | 刘心任 | 321 | -4.53 |
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