基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.0957
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0957 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 13,305,565.00 | 343,549,688.30 | 14.57 |
| 600030 | 中信证券 | 11,250,499.00 | 328,177,055.83 | 13.92 |
| 600837 | 海通证券 | 11,115,800.00 | 123,607,696.00 | 5.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,895,728.00 | 103,705,855.52 | 4.40 |
| 601211 | 国泰君安 | 5,194,255.00 | 96,872,855.75 | 4.11 |
| 600999 | 招商证券 | 4,277,178.00 | 81,950,730.48 | 3.48 |
| 600958 | 东方证券 | 6,025,850.00 | 63,632,976.00 | 2.70 |
| 000166 | 申万宏源 | 10,389,632.00 | 55,584,531.20 | 2.36 |
| 000776 | 广发证券 | 3,411,004.00 | 55,292,374.84 | 2.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,963,732.00 | 49,852,962.32 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,227,767,993.24 | 94.49 | 99.98 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.06 | 1,798,465,405.01 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 1,899,220,060.77 |
| 2023-12-31 | 94.89 | - | 5.87 | 1,994,112,187.74 |
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