基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596) |
净值：
1.7258
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.7258 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600397 | 安源煤业 | 9,086,975.00 | 38,347,034.50 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 616,726.00 | 26,815,246.48 | 3.07 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,184,230.00 | 26,238,055.20 | 3.01 |
| 601011 | 宝泰隆 | 8,489,285.00 | 25,552,747.85 | 2.93 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2,707,770.00 | 25,480,115.70 | 2.92 |
| 600925 | 苏能股份 | 4,765,030.00 | 25,254,659.00 | 2.89 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,510,214.00 | 25,152,344.28 | 2.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,749,831.00 | 25,127,573.16 | 2.88 |
| 600123 | 兰花科创 | 2,934,860.00 | 25,122,401.60 | 2.88 |
| 600508 | 上海能源 | 1,888,144.00 | 24,980,145.12 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 568,540,903.84 | 65.14 | 69.02 |
| 制造业 | 170,064,486.90 | 19.48 | 20.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,701,997.00 | 5.35 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 38,347,034.50 | 4.39 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.21 | 4.80 | 943,493,230.74 |
| 2024-03-31 | 94.28 | 3.90 | 1.51 | 970,825,815.27 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 4.69 | 0.72 | 1,168,700,805.25 |
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