首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)

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南方中债7-10年国开行债券指数E

(013594)

净值：

1.3567

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.4067

2025-05-16

净值走势

南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.3567	-0.03%
2025-05-15	1.3571	-0.15%
2025-05-14	1.3591	-0.04%
2025-05-13	1.3596	0.24%
2025-05-12	1.3563	-0.48%
2025-05-09	1.3629	0.07%
2025-05-08	1.3619	0.19%
2025-05-07	1.3593	-0.14%

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基金情况

基金全称	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	72.51亿元	份额规模	54.1637亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	-0.04%
最近三月	-0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	8.06%
最近两年	15.16%

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基金要闻

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南方中债7-10年国开行债券指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.57	-	28,248,425,868.26
2024-12-31	-	117.74	0.02	22,560,442,827.34
2024-09-30	-	108.24	1.06	17,877,229,857.20
2024-06-30	-	125.62	0.01	10,028,659,674.65
2024-03-31	-	103.18	0.02	5,033,705,365.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-16	-	朱佳	1342	25.24

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基金公告

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