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首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)
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南方中债7-10年国开行债券指数E

(013594)
净值：
1.3666
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4166 2025-07-03
  • 净值走势
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.36660.01%
2025-07-021.36650.12%
2025-07-011.36480.10%
2025-06-301.3634-0.03%
2025-06-271.36380.01%
2025-06-261.36370.06%
2025-06-251.3629-0.12%
2025-06-241.3645-0.10%
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基金情况

基金全称 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.51亿元 份额规模 54.1637亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.72%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 7.18%
最近两年 14.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.57-28,248,425,868.26
2024-12-31-117.740.0222,560,442,827.34
2024-09-30-108.241.0617,877,229,857.20
2024-06-30-125.620.0110,028,659,674.65
2024-03-31-103.180.025,033,705,365.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-朱佳138826.16
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