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首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)
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南方中债3-5年农发行债券指数E

(013593)
净值：
1.1675
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2715 2025-05-20
  • 净值走势
南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.1675-0.03%
2025-05-191.16780.07%
2025-05-161.1670-0.03%
2025-05-151.1673-0.09%
2025-05-141.1683-0.07%
2025-05-131.16910.09%
2025-05-121.1680-0.19%
2025-05-091.17020.00%
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基金情况

基金全称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.63亿元 份额规模 2.2682亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.09%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 9.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.14-12,069,050,675.90
2024-12-31-107.990.3213,627,354,207.01
2024-09-30-101.211.269,485,755,855.15
2024-06-30-131.530.018,859,685,240.95
2024-03-31-105.500.026,426,965,116.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-朱佳134416.32
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