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首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)
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南方中债1-3年国开行债券指数E

(013592)
净值：
1.0873
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2013 2025-04-18
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08730.01%
2025-04-171.0872-0.04%
2025-04-161.08760.03%
2025-04-151.0873-0.01%
2025-04-141.08740.00%
2025-04-111.08740.03%
2025-04-101.08710.05%
2025-04-091.08660.04%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.53亿元 份额规模 4.1681亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.64%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
2024-09-30-87.692.987,447,017,309.63
2024-06-30-98.770.1811,166,564,712.26
2024-03-31-95.000.0311,823,805,718.62
2023-12-31-105.210.0214,450,493,143.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-夏晨曦131410.54
2021-09-16-朱佳131410.54
2021-09-162025-03-28董浩128910.07
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