基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方比较优势混合A(013590) |
净值：
0.9170
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9170 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 22,500.00 | 1,692,450.00 | 2.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 125,400.00 | 1,067,154.00 | 1.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,000.00 | 998,730.00 | 1.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 148,500.00 | 898,425.00 | 1.38 |
| 000100 | TCL科技 | 161,597.00 | 812,832.91 | 1.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,700.00 | 792,480.00 | 1.21 |
| 689009 | 九号公司 | 16,427.00 | 780,282.50 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 744,800.00 | 1.14 |
| 002318 | 久立特材 | 30,500.00 | 714,005.00 | 1.09 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 47,000.00 | 202,386.04 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,633,537.98 | 63.79 | 76.81 |
| 金融业 | 3,468,680.10 | 5.31 | 6.40 |
| 采矿业 | 1,707,563.00 | 2.62 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,532,810.00 | 2.35 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,331,013.25 | 2.04 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,059.17 | 1.89 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 844,384.88 | 1.29 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 805,311.00 | 1.23 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410,751.00 | 0.63 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306,260.00 | 0.47 | 0.57 |
| 建筑业 | 271,560.00 | 0.42 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,395.00 | 0.37 | 0.44 |
| 房地产业 | 231,375.00 | 0.35 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 122,580.00 | 0.19 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 64,438.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | 0.38 | 6.49 | 65,268,428.61 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.28 | 14.75 | 96,243,064.85 |
| 2024-06-30 | 79.11 | 0.34 | 19.60 | 98,956,476.46 |
| 2024-03-31 | 83.64 | 0.46 | 16.81 | 90,705,148.36 |
| 2023-12-31 | 79.83 | 0.49 | 20.87 | 91,908,788.06 |
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