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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)
工银稳健瑞盈一年持有债券C
(013589)
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累计净值：1.0185
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0185 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.0201 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0195 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0193 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0183 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.0162 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0161 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.0127 | 0.33% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.8074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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0.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 120,000.00 | 5,030,400.00 | 1.03 |
| 000999 | 华润三九 | 100,000.00 | 4,434,000.00 | 0.91 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 220,000.00 | 3,537,600.00 | 0.73 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 300,000.00 | 3,462,000.00 | 0.71 |
| 688169 | 石头科技 | 15,000.00 | 3,289,350.00 | 0.67 |
| 605009 | 豪悦护理 | 80,000.00 | 3,196,800.00 | 0.66 |
| 002179 | 中航光电 | 80,000.00 | 3,144,000.00 | 0.64 |
| 600183 | 生益科技 | 130,000.00 | 3,126,500.00 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 3,018,000.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,095,036.98 | 9.86 | 64.91 |
| 金融业 | 15,150,400.00 | 3.11 | 20.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,462,000.00 | 0.71 | 4.67 |
| 采矿业 | 3,214,700.00 | 0.66 | 4.34 |
| 建筑业 | 2,400,000.00 | 0.49 | 3.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,332,000.00 | 0.27 | 1.80 |
| 房地产业 | 443,000.00 | 0.09 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 2024-09-30 | 18.67 | 103.20 | 1.16 | 614,808,697.68 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 105.24 | 1.72 | 719,620,434.24 |
| 2024-03-31 | 16.50 | 96.43 | 0.81 | 938,652,518.48 |
| 2023-12-31 | 15.00 | 91.75 | 10.02 | 1,251,970,584.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 635 | 3.15 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -1.10 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 1.02 |
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